ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -252,066 | -297,997 |
| 減価償却費 | 195,682 | 195,287 |
| のれん償却額 | 4,054 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,981 | -11,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,990 | -945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,402 | -52,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,104 | -13,139 |
| 支払利息 | 1,932 | 2,133 |
| 固定資産除却損 | 2,711 | 674 |
| 移転費用 | 16,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758,369 | 1,898,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,465 | -651,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,072 | -85,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,143 | -195,897 |
| その他 | -96,057 | -38,633 |
| 小計 | 787,207 | 749,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,934 | 13,970 |
| 利息の支払額 | -1,932 | -2,133 |
| 法人税等の支払額 | -202,903 | -167,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,306 | 593,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,570 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,996 | -13,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,971 | -239,233 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 638 | 539 |
| その他 | -28,690 | 1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,450 | -250,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -60,006 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,462 | -57,146 |
| 配当金の支払額 | -40,957 | -40,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,432 | 441,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,424 | 785,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,246 | 2,871,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
