ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -297,997 | -311,999 |
| 減価償却費 | 195,287 | 209,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,372 | -8,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -945 | -3,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,180 | -12,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,139 | -13,972 |
| 支払利息 | 2,133 | 2,986 |
| 固定資産除却損 | 674 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,898,596 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,407,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -651,140 | 35,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,857 | -74,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,897 | -177,463 |
| その他 | -38,633 | -110,289 |
| 小計 | 749,528 | 946,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,970 | 14,801 |
| 利息の支払額 | -2,133 | -2,986 |
| 法人税等の支払額 | -167,536 | -204,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,829 | 753,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,487 | -75,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,233 | -205,655 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 539 | 290 |
| その他 | 1,723 | -29,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,457 | -278,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,006 | -120,012 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,146 | -56,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -40,963 | -41,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,884 | -216,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,255 | 257,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,256 | 2,672,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
