ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -311,999 | -377,759 |
| 減価償却費 | 209,513 | 207,325 |
| のれん償却額 | － | 5,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,584 | -7,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,261 | 2,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,839 | -1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,972 | -15,465 |
| 支払利息 | 2,986 | 3,274 |
| 固定資産除却損 | 2,750 | 3,146 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,407,577 | 1,301,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,949 | -38,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,273 | -192,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,463 | -184,142 |
| その他 | -110,289 | -132,535 |
| 小計 | 946,093 | 573,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,801 | 16,292 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -3,274 |
| 法人税等の支払額 | -204,783 | -165,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,124 | 420,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 51,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,748 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,406 | -5,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,655 | -267,764 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 290 | 540 |
| その他 | -29,820 | 47,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,843 | -404,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -124,786 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,448 | -55,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -10,274 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -41,027 | -41,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,525 | 673,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,755 | 688,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,375,832 | 3,064,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
