ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -378,531 | -270,288 |
| 減価償却費 | 209,850 | 240,631 |
| のれん償却額 | 3,730 | 4,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,637 | -1,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | 10,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,668 | 19,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,465 | -17,015 |
| 支払利息 | 3,274 | 2,717 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,301,253 | 1,232,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,582 | 10,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,395 | -103,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,142 | -163,143 |
| その他 | -129,389 | -40,098 |
| 小計 | 573,002 | 926,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,292 | 17,015 |
| 利息の支払額 | -3,274 | -2,713 |
| 法人税等の支払額 | -165,644 | -124,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,375 | 816,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,500 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -311 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,200 |
| 事業譲受による支出 | -180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,878 | -2,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,764 | -292,013 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 540 | -150 |
| その他 | 47,422 | 3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,479 | -289,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,786 | -157,841 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,845 | -31,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,274 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -41,001 | -40,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,091 | -229,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,987 | 297,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661,258 | 2,959,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
