ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -270,288 | -343,979 |
| 減価償却費 | 240,631 | 280,451 |
| のれん償却額 | 4,757 | 4,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -1,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,885 | 1,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,754 | -16,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,015 | -17,984 |
| 支払利息 | 2,717 | 2,231 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,232,105 | 1,369,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,666 | 29,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,008 | -94,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,143 | -223,418 |
| その他 | -40,098 | -196,848 |
| 小計 | 926,724 | 793,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,015 | 17,984 |
| 利息の支払額 | -2,713 | -2,234 |
| 法人税等の支払額 | -124,142 | -179,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,884 | 628,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -323 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,200 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,013 | -239,210 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -150 | 490 |
| その他 | 3,104 | 19,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,290 | -217,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,841 | -170,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,330 | -30,126 |
| 配当金の支払額 | -40,517 | -40,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,688 | 459,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,905 | 870,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,163 | 3,576,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
