ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -343,979 | -395,367 |
| 減価償却費 | 280,451 | 275,739 |
| のれん償却額 | 4,757 | 16,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | 6,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,602 | -11,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,984 | -20,852 |
| 支払利息 | 2,231 | 2,578 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,369,204 | 1,415,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,176 | 1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,063 | -100,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223,418 | -235,364 |
| その他 | -196,848 | -149,890 |
| 小計 | 793,027 | 803,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,984 | 20,852 |
| 利息の支払額 | -2,234 | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -179,965 | -193,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,810 | 628,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | 14,500 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -19,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,210 | -101,219 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 490 | -1,755 |
| その他 | 19,064 | 3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,209 | -111,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,340 | -220,656 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,126 | -21,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -40,486 | -40,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,047 | -283,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,648 | 233,740 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,576,168 | 3,357,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
