ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,207 | 136,908 |
| 減価償却費 | 315,580 | 413,480 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,421 | 18,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,757 | -13,928 |
| 支払利息 | 5,316 | 7,182 |
| 固定資産除却損 | 1,858 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,519 | -26,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,523 | -3,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | 30,474 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,080 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,101 | -16,446 |
| その他 | -13,014 | -41,933 |
| 小計 | 317,795 | 513,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,756 | 14,585 |
| 利息の支払額 | -5,316 | -7,182 |
| 法人税等の支払額 | -80,764 | -62,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,470 | 458,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,127 | -102,808 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,700 | 228,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,781 | -68,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,114 | -320,441 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,956 | 2,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,573 | -236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 703 | 6,250 |
| その他 | -16,991 | -11,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,230 | -69,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,003 | -120,012 |
| リース債務の返済による支出 | -96,255 | -151,514 |
| 配当金の支払額 | -73,213 | -73,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,528 | -344,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,768 | 44,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,032 | 1,563,647 |
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