ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,908 | 183,362 |
| 減価償却費 | 413,480 | 488,615 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,843 | 3,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,760 | 7,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,928 | -16,281 |
| 支払利息 | 7,182 | 6,373 |
| 固定資産除却損 | 0 | 316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,374 | -102,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,724 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,474 | 9,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,446 | 50,853 |
| その他 | -41,933 | 79,952 |
| 小計 | 513,925 | 726,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,585 | 17,538 |
| 利息の支払額 | -7,182 | -6,373 |
| 法人税等の支払額 | -62,934 | -67,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,393 | 670,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,808 | -195,842 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 228,465 | 319,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,773 | -33,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,441 | -260,397 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,057 | 2,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,250 | 5,848 |
| その他 | -11,575 | -34,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,062 | -196,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -150,015 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -151,514 | -154,321 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95,100 |
| 配当金の支払額 | -73,189 | -74,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,715 | 316,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,615 | 789,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,647 | 2,353,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
