ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,362 | 387,160 |
| 減価償却費 | 488,615 | 478,938 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 3,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,331 | 13,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,954 | -15,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,281 | -18,774 |
| 支払利息 | 6,373 | 5,965 |
| 固定資産除却損 | 316 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,808 | -621,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -56,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,284 | 80,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,853 | 15,956 |
| その他 | 79,952 | 70,542 |
| 小計 | 726,254 | 361,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,538 | 19,494 |
| 利息の支払額 | -6,373 | -5,965 |
| 法人税等の支払額 | -67,251 | -74,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,167 | 300,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,842 | -180,520 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 319,892 | 11,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,928 | -3,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,397 | -71,107 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,342 | 936 |
| その他 | -28,740 | -20,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,674 | -165,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,015 | -240,024 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -154,321 | -149,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,100 | 251,900 |
| 配当金の支払額 | -74,646 | -76,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,116 | -213,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,610 | -78,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,257 | 2,274,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
