ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,160 | 509,414 |
| 減価償却費 | 478,938 | 513,148 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,776 | 2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,965 | 7,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,047 | -30,529 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,774 | -23,226 |
| 支払利息 | 5,965 | 5,509 |
| 固定資産除却損 | 8 | 616 |
| 移転費用 | － | 5,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,900 | -329,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,060 | 59,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,308 | -46,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,956 | 23,320 |
| その他 | 70,542 | -7,309 |
| 小計 | 361,058 | 790,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,494 | 24,364 |
| 利息の支払額 | -5,965 | -5,509 |
| 法人税等の支払額 | -74,500 | -127,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,086 | 681,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,520 | -18,957 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,120 | 13,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,538 | -104,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,107 | -112,728 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 936 | 1,156 |
| その他 | -20,031 | 19,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,141 | -203,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,024 | -240,024 |
| リース債務の返済による支出 | -149,260 | -141,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 251,900 | － |
| 配当金の支払額 | -76,100 | -81,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,499 | -463,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,554 | 14,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274,703 | 2,289,570 |
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