有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,414 | 533,713 |
| 減価償却費 | 513,148 | 379,004 |
| のれん償却額 | 16,219 | 4,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,015 | 464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,111 | 1,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,529 | 62,340 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,870 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,226 | -24,230 |
| 支払利息 | 5,509 | 3,345 |
| 固定資産除却損 | 616 | 2,711 |
| 移転費用 | 5,326 | 16,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,513 | -81,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,097 | -23,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,117 | 35,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,320 | 19,992 |
| その他 | -7,309 | -528 |
| 小計 | 790,200 | 930,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,364 | 25,892 |
| 利息の支払額 | -5,509 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -127,814 | -210,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,241 | 742,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,957 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,780 | 2,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,426 | -166,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,728 | -336,243 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,156 | 1,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 95 |
| その他 | 19,623 | -38,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,274 | -539,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,024 | -209,961 |
| リース債務の返済による支出 | -141,285 | -113,912 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -81,791 | -82,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,100 | -405,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,866 | -203,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,570 | 2,086,246 |