ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,713 | 694,238 |
| 減価償却費 | 379,004 | 439,925 |
| のれん償却額 | 4,054 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 | 1,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | 11,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,340 | -85,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,230 | -25,399 |
| 支払利息 | 3,345 | 4,594 |
| 保険解約返戻金 | -140 | -9,837 |
| 固定資産除却損 | 2,711 | 814 |
| 移転費用 | 16,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,630 | -258,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,556 | -5,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,907 | 28,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,992 | -16,340 |
| その他 | -387 | 89,696 |
| 小計 | 930,291 | 869,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,892 | 27,060 |
| 利息の支払額 | -3,345 | -4,594 |
| 法人税等の支払額 | -210,464 | -177,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,373 | 715,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,850 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,159 | -104,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,243 | -496,488 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,276 | 979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,247 | -21,989 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95 | 222 |
| その他 | -38,341 | -4,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,770 | -621,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -209,961 | -180,018 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -113,912 | -103,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -82,037 | -82,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,927 | 234,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,323 | 328,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,246 | 2,414,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
