- 3839
- 2026/09/11
- 時価
- 51億円
- PER 予
- 17.15倍
- 2010年以降
- 3.61-47.07倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.83倍
- 2010年以降
- 0.35-1.3倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.59%
- ROE 予
- 4.84%
- ROA 予
- 3.65%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,238 | 305,445 |
| 減価償却費 | 439,925 | 439,027 |
| 減損損失 | － | 195,738 |
| のれん償却額 | － | 2,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,563 | -1,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,205 | -5,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,583 | 26,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,399 | -27,059 |
| 支払利息 | 4,594 | 5,736 |
| 保険解約返戻金 | -9,837 | -26,472 |
| 固定資産除却損 | 814 | 7,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,211 | 129,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,728 | 30,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,880 | 71,179 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 47,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,340 | 5,526 |
| その他 | 89,696 | -97,694 |
| 小計 | 869,817 | 1,108,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,060 | 28,718 |
| 利息の支払額 | -4,594 | -5,736 |
| 法人税等の支払額 | -177,108 | -214,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,174 | 917,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 13,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,578 | -106,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496,488 | -484,947 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 979 | 635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,989 | -310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 222 | 258 |
| その他 | -4,081 | 23,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,937 | -533,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,018 | -229,176 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -103,195 | -111,959 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -82,013 | -82,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,772 | -422,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,009 | -38,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,256 | 2,375,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
