有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 694,238 | 305,445 |
減価償却費 | 439,925 | 439,027 |
減損損失 | - | 195,738 |
のれん償却額 | - | 2,703 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,563 | -1,112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,205 | -5,937 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85,583 | 26,306 |
受取利息及び受取配当金 | -25,399 | -27,059 |
支払利息 | 4,594 | 5,736 |
保険解約返戻金 | -9,837 | -26,472 |
固定資産除却損 | 814 | 7,851 |
売上債権の増減額(△は増加) | -258,211 | 129,576 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,728 | 30,451 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,880 | 71,179 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 47,351 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,340 | 5,526 |
その他 | 89,696 | -97,694 |
小計 | 869,817 | 1,108,619 |
利息及び配当金の受取額 | 27,060 | 28,718 |
利息の支払額 | -4,594 | -5,736 |
法人税等の支払額 | -177,108 | -214,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,174 | 917,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,900 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 13,097 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -99 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 2,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19,748 |
有形固定資産の取得による支出 | -104,578 | -106,097 |
無形固定資産の取得による支出 | -496,488 | -484,947 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -1,000 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 979 | 635 |
差入保証金の差入による支出 | -21,989 | -310 |
差入保証金の回収による収入 | 222 | 258 |
その他 | -4,081 | 23,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,937 | -533,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -180,018 | -229,176 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -103,195 | -111,959 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,000 |
配当金の支払額 | -82,013 | -82,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,772 | -422,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,009 | -38,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,256 | 2,375,832 |