ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,445 | 396,335 |
| 減価償却費 | 439,027 | 419,286 |
| 減損損失 | 195,738 | 50,123 |
| のれん償却額 | 2,703 | 8,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -10,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,937 | -11,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,306 | -23,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,059 | -25,437 |
| 支払利息 | 5,736 | 6,435 |
| 保険解約返戻金 | -26,472 | -10,421 |
| 固定資産除却損 | 7,851 | 3,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,576 | 65,486 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -58,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,451 | -38,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,179 | -85,609 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,351 | -1,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,526 | -21,124 |
| その他 | -97,694 | 33,376 |
| 小計 | 1,108,619 | 696,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,718 | 27,132 |
| 利息の支払額 | -5,736 | -6,435 |
| 法人税等の支払額 | -214,409 | -177,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,192 | 539,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,900 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 151,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,097 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -3,801 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | 4,200 |
| 事業譲受による支出 | － | -180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,748 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,097 | -11,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -484,947 | -597,189 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 635 | 940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 265 |
| その他 | 23,708 | 51,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,407 | -634,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,176 | -284,904 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -111,959 | -96,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -60,928 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -82,035 | -81,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,208 | 380,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,423 | 285,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,375,832 | 2,661,258 |
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