ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,335 | 403,676 |
| 減価償却費 | 419,286 | 526,217 |
| 減損損失 | 50,123 | 193,594 |
| のれん償却額 | 8,488 | 9,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,756 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,426 | 12,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,073 | -1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,437 | -32,232 |
| 支払利息 | 6,435 | 4,918 |
| 保険解約返戻金 | -10,421 | -6,387 |
| 固定資産除却損 | 3,146 | 542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,486 | -237,732 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -58,934 | 55,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,294 | 18,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,609 | 17,255 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,239 | 118,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,124 | 59,841 |
| その他 | 33,376 | 46,950 |
| 小計 | 696,362 | 1,196,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,132 | 32,232 |
| 利息の支払額 | -6,435 | -4,916 |
| 法人税等の支払額 | -177,637 | -145,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,421 | 1,077,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,500 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,801 | -627 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,200 | 6,200 |
| 事業譲受による支出 | -180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,515 | -36,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597,189 | -545,264 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 940 | 860 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | － |
| その他 | 51,359 | 1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,316 | -575,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -284,904 | -316,349 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96,930 | -60,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,928 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -81,916 | -80,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,320 | -458,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,425 | 44,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661,258 | 2,705,519 |
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