ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,676 | 466,976 |
| 減価償却費 | 526,217 | 553,462 |
| 減損損失 | 193,594 | 109,747 |
| のれん償却額 | 9,515 | 23,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,420 | -651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,358 | 8,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,232 | -34,608 |
| 支払利息 | 4,918 | 5,465 |
| 保険解約返戻金 | -6,387 | -14,974 |
| 固定資産除却損 | 542 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,732 | 29,245 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 55,473 | -17,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,258 | 27,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,255 | 4,767 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,789 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,841 | 16,802 |
| その他 | 46,950 | -15,202 |
| 小計 | 1,196,551 | 1,164,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,232 | 34,608 |
| 利息の支払額 | -4,916 | -5,467 |
| 法人税等の支払額 | -145,958 | -192,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,908 | 1,000,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -90,427 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,200 | 17,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,154 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,942 | -21,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545,264 | -418,152 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 860 | 940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,815 |
| その他 | 1,516 | 13,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,440 | -704,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -316,349 | -438,084 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,917 | -59,188 |
| 配当金の支払額 | -80,941 | -81,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,207 | 121,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,261 | 417,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,705,519 | 3,123,321 |
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