ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,976 | 391,028 |
| 減価償却費 | 553,462 | 563,358 |
| 減損損失 | 109,747 | 219,979 |
| のれん償却額 | 23,689 | 33,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -651 | 4,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,913 | -4,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,608 | -42,249 |
| 支払利息 | 5,465 | 5,078 |
| 保険解約返戻金 | -14,974 | -4,734 |
| 固定資産除却損 | 48,066 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,245 | -296,336 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,060 | 20,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,809 | -12,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,767 | 37,194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 92 | -203,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,802 | 22,807 |
| その他 | -15,202 | 41,964 |
| 小計 | 1,164,477 | 823,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,608 | 42,250 |
| 利息の支払額 | -5,467 | -5,078 |
| 法人税等の支払額 | -192,915 | -208,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,702 | 652,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,427 | -672 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,800 | 16,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204,154 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,300 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,762 | -102,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418,152 | -185,592 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -2,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 940 | 1,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,815 | － |
| その他 | 13,969 | -2,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,272 | -283,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -438,084 | -381,366 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,188 | -43,254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -81,354 | -81,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,372 | -407,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,802 | -37,906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,123,321 | 3,085,415 |
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