訂正有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,083,401 | 2,025,801 |
| 売掛金 | 2,202,970 | 2,156,030 |
| 契約資産 | - | 58,934 |
| 有価証券 | 101,149 | - |
| 商品 | - | 24,750 |
| 仕掛品 | 8,742 | 23,258 |
| 前払費用 | 71,447 | 67,704 |
| 未収入金 | 5,722 | 7,541 |
| その他 | 19,851 | 37,154 |
| 貸倒引当金 | △12,934 | △2,178 |
| 流動資産合計 | 4,480,351 | 4,398,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,196 | 92,950 |
| 工具、器具及び備品 | 142,188 | 95,903 |
| リース資産 | 221,769 | 149,106 |
| 有形固定資産合計 | 475,154 | 337,961 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 38,002 |
| 顧客関連資産 | - | 93,425 |
| ソフトウエア | 743,892 | 1,113,779 |
| 商標権 | 1,896 | 2,607 |
| 電話加入権 | 3,777 | 3,777 |
| 施設利用権 | 374 | 374 |
| ソフトウエア仮勘定 | 175,487 | 177,773 |
| 無形固定資産合計 | 925,427 | 1,429,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,029,402 | 978,678 |
| 関係会社株式 | 507,909 | 503,909 |
| 長期貸付金 | - | 380,000 |
| 長期前払費用 | 33,696 | 18,335 |
| 繰延税金資産 | 232,646 | 223,557 |
| 差入保証金 | 167,322 | 165,641 |
| その他 | 97,511 | 102,177 |
| 貸倒引当金 | - | △87,287 |
| 投資その他の資産合計 | 2,068,489 | 2,285,012 |
| 固定資産合計 | 3,469,071 | 4,052,712 |
| 資産合計 | 7,949,422 | 8,451,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 309,890 | ※1 234,216 |
| 短期借入金 | 120,012 | 300,012 |
| リース債務 | 96,930 | 60,917 |
| 未払金 | ※1 72,415 | 117,673 |
| 未払費用 | 81,054 | 79,595 |
| 未払法人税等 | 175,800 | 123,813 |
| 契約負債 | 35,580 | 129,704 |
| 預り金 | 9,967 | 9,704 |
| 賞与引当金 | 133,000 | 121,000 |
| 未払消費税等 | 187,057 | 159,864 |
| その他 | 13,716 | 10,390 |
| 流動負債合計 | 1,235,424 | 1,346,891 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 299,970 | 764,958 |
| リース債務 | 161,343 | 100,426 |
| 退職給付引当金 | 452,167 | 429,093 |
| その他 | 28,673 | - |
| 固定負債合計 | 942,154 | 1,294,478 |
| 負債合計 | 2,177,578 | 2,641,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 637,200 | 637,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 607,200 | 607,200 |
| その他資本剰余金 | 87,940 | 87,940 |
| 資本剰余金合計 | 695,140 | 695,140 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,850 | 2,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,223,688 | 4,353,789 |
| 利益剰余金合計 | 4,286,538 | 4,416,639 |
| 自己株式 | △306 | △60,789 |
| 株主資本合計 | 5,618,572 | 5,688,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 153,271 | 122,149 |
| 評価・換算差額等合計 | 153,271 | 122,149 |
| 純資産合計 | 5,771,843 | 5,810,339 |
| 負債純資産合計 | 7,949,422 | 8,451,709 |
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