訂正有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,025,801 | 2,152,640 |
| 売掛金 | 2,156,030 | 2,387,388 |
| 契約資産 | 58,934 | 3,461 |
| 商品 | 24,750 | - |
| 仕掛品 | 23,258 | 29,751 |
| 前払費用 | 67,704 | 64,996 |
| 未収入金 | 7,541 | 5,566 |
| その他 | 37,154 | 38,507 |
| 貸倒引当金 | △2,178 | △2,312 |
| 流動資産合計 | 4,398,997 | 4,679,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,950 | 98,300 |
| 工具、器具及び備品 | 95,903 | 74,189 |
| リース資産 | 149,106 | 92,318 |
| 有形固定資産合計 | 337,961 | 264,808 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 38,002 | 33,893 |
| 顧客関連資産 | 93,425 | 83,325 |
| ソフトウエア | 1,113,779 | 1,102,331 |
| 商標権 | 2,607 | 5,339 |
| 電話加入権 | 3,777 | 3,777 |
| 施設利用権 | 374 | 374 |
| ソフトウエア仮勘定 | 177,773 | 90,233 |
| 無形固定資産合計 | 1,429,738 | 1,319,274 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 978,678 | 1,064,512 |
| 関係会社株式 | 503,909 | 503,909 |
| 長期貸付金 | 380,000 | 380,000 |
| 長期前払費用 | 18,335 | 6,616 |
| 繰延税金資産 | 223,557 | 260,636 |
| 差入保証金 | 165,641 | 164,174 |
| その他 | 102,177 | 107,159 |
| 貸倒引当金 | △87,287 | △136,958 |
| 投資その他の資産合計 | 2,285,012 | 2,350,050 |
| 固定資産合計 | 4,052,712 | 3,934,133 |
| 資産合計 | 8,451,709 | 8,614,133 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 234,216 | ※1 246,380 |
| 短期借入金 | 300,012 | 300,012 |
| リース債務 | 60,917 | 58,156 |
| 未払金 | 117,673 | ※1 83,090 |
| 未払費用 | 79,595 | ※1 106,809 |
| 未払法人税等 | 123,813 | 208,656 |
| 契約負債 | 129,704 | 248,880 |
| 預り金 | 9,704 | 17,486 |
| 賞与引当金 | 121,000 | 133,000 |
| 未払消費税等 | 159,864 | 222,395 |
| その他 | 10,390 | 7,122 |
| 流動負債合計 | 1,346,891 | 1,631,990 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 764,958 | 464,946 |
| リース債務 | 100,426 | 42,269 |
| 退職給付引当金 | 429,093 | 427,735 |
| 固定負債合計 | 1,294,478 | 934,951 |
| 負債合計 | 2,641,369 | 2,566,941 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 637,200 | 637,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 607,200 | 607,200 |
| その他資本剰余金 | 87,940 | 87,940 |
| 資本剰余金合計 | 695,140 | 695,140 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,850 | 2,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,353,789 | 4,518,454 |
| 利益剰余金合計 | 4,416,639 | 4,581,304 |
| 自己株式 | △60,789 | △60,789 |
| 株主資本合計 | 5,688,190 | 5,852,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 122,149 | 194,336 |
| 評価・換算差額等合計 | 122,149 | 194,336 |
| 純資産合計 | 5,810,339 | 6,047,191 |
| 負債純資産合計 | 8,451,709 | 8,614,133 |
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