フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 484,787 | -166,504 |
| 減価償却費 | 178,091 | 304,469 |
| のれん償却額 | 321,436 | 455,533 |
| 負ののれん償却額 | -150,006 | -165,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,175 | 12,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -3,443 |
| 支払利息 | 36,442 | 62,419 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -12,733 |
| 助成金収入 | -174,696 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,863 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,583 | 230,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,780 | -356,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,169 | 149,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,135 | 102,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,858 | -486,230 |
| その他 | -178,045 | 21,134 |
| 小計 | 988,168 | 327,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,846 | 1,494 |
| 利息の支払額 | -31,870 | -63,483 |
| 助成金の受取額 | 174,696 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,663 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,339 | -229,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,165 | 36,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,828 | -69,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,262 | -136,153 |
| 貸付けによる支出 | － | -156,585 |
| 子会社株式の取得による支出 | -385,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -845,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,402 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,904 | 491,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,538 | － |
| その他 | -6,264 | 10,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,861 | -706,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,000 | 595,874 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 646,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,900 | -578,254 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,332,769 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -230,644 |
| 配当金の支払額 | -136,023 | -179,954 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76,026 |
| その他 | -20,971 | -15,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,875 | -87,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,064,176 | -760,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,020,018 | 6,084,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,084,194 | 4,185,908 |
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