フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 421,574 | -162,353 |
| 減価償却費 | 279,909 | 462,599 |
| のれん償却額 | 500,028 | 734,787 |
| 負ののれん償却額 | -232,673 | -248,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,107 | 102,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,227 | -5,512 |
| 支払利息 | 59,904 | 104,971 |
| 為替差損益（△は益） | 11,851 | -24,591 |
| 助成金収入 | -175,143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85,963 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,946 | 454,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,970 | -231,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,343 | 118,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,130 | 85,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -258,796 | -657,739 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -175,405 | － |
| その他 | -127,991 | -178,654 |
| 小計 | 999,313 | 736,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,881 | 3,312 |
| 利息の支払額 | -56,759 | -110,200 |
| 助成金の受取額 | 175,143 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,600 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,663 | 51,286 |
| 法人税等の支払額 | -54,030 | -289,834 |
| その他の収入 | － | 1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,612 | 393,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,315 | -81,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,114 | -147,666 |
| 貸付けによる支出 | -51,996 | -256,585 |
| 子会社株式の取得による支出 | -385,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -845,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,402 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -254,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,436 | 534,111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,881 | － |
| その他 | -4,073 | 88,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,818 | -962,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -906,694 | 649,719 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,056,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,946 | -1,152,321 |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,349,169 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135,878 | -230,644 |
| 配当金の支払額 | -137,273 | -180,273 |
| リース債務の返済による支出 | － | -115,508 |
| その他 | -33,727 | -24,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,258 | -297,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371,059 | -869,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,020,018 | 5,391,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,391,078 | 4,077,009 |
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