新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2022/07/22 11:07

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

会社名	(株)フリービットEPARKヘルスケア
権利行使期間	自2020年12月1日 至2030年11月30日
権利行使条件	①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、(株)フリービットEPARKヘルスケアまたはその関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると(株)フリービットEPARKヘルスケア取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③その他の権利行使条件は、(株)フリービットEPARKヘルスケア株主総会及び取締役会決議に基づき、(株)フリービットEPARKヘルスケアと新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(2)ストック・オプションの規模およびその変動状況
当連結会計年度(2019年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

2022/07/22 11:07

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

ポイントは、当社が開設するWebサイト内で、電化製品や食品をはじめとした商品の中からポイント数に応じて交換することができる。また、当社株式を継続保有する株主は、翌年へのポイント繰越による最大2年分の積算ポイントでの商品交換もできる。
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

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#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2022/07/22 11:07

#5 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)上記「提出日現在発行数」に、新株予約権の行使による2019年7月1日から本有価証券報告書提出日までの増加株式数は含まれておりません。

2022/07/22 11:07

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

会社名	株式会社フリービットEPRAKヘルスケア	株式会社フリービットEPRAKヘルスケア
発行すべき株式の内容	株式会社フリービットEPRAKヘルスケアの普通株式	株式会社フリービットEPRAKヘルスケアの普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	当初170,000(注)	当初170,000(注)
発行価額の総額(千円)	391,000	1,020,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	2016年2月5日から2021年2月4日まで	2017年3月10日から2022年3月9日まで
代用払込みに関する事項	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

(注)転換価額の調整
株式会社フリービットEPARKヘルスケアは、本新株予約権付社債の発行後、転換価額を下回る払込金額をもって同社の普通株式を交付する場合、同社の普通株式の株式分割又は、同社の普通株式の株式無償割当てをする場合又は、転換価額を下回る価額をもって同社の普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は、転換価額を下回る価額をもって同社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合、もしくはこれらの可能性がある場合には、次の算式をもって転換価額を調整する。

2022/07/22 11:07

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/07/22 11:07

#8 財務制限条項に関する注記（連結）

社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純有利子負債の金額(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額より、当該貸借対照表における「現金及び預金」の金額を控除した金額をいう。)を30億円以下に維持しなければならない。
(2)当社の長期借入金500,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。

2022/07/22 11:07

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2017年5月1日至 2018年4月30日)	当連結会計年度(自 2018年5月1日至 2019年4月30日)
普通株式増加数(株)	-	32,042
(うち新株予約権(株))	-	(32,042)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第8回新株予約権(株式の数78,000株)	-

2022/07/22 11:07