財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金は、510,690千円の収入(前連結会計年度は2,655,639千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が125,646千円及び無形固定資産の取得による支出が135,773千円あったものの、投資有価証券の売却による収入が824,407千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、2,731,200千円の支出(前連結会計年度は2,571,925千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が6,000,000千円あったものの、長期借入金の返済による支出が3,421,117千円、社債の償還による支出が1,400,000千円、自己株式の取得による支出が2,497,445千円及びリース債務の返済による支出が937,278千円あったことによるものです。

2022/07/29 10:05