財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金は267,214千円の減少(前年同四半期は133,207千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が194,544千円及び無形固定資産の取得による支出が50,187千円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金は1,334,789千円の減少(前年同四半期は3,771,732千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が3,617,570千円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,942,489千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が2,659,377千円及びリース債務の返済による支出が447,969千円あったことによるものです。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/12/12 10:04