アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 314,778 | -24,633 |
| 減価償却費 | 52,597 | 103,407 |
| 減損損失 | － | 72,368 |
| のれん償却額 | － | 23,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 4,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,535 | -35,729 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1,714 |
| 支払利息 | 1,940 | 2,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,400 |
| 固定資産除却損 | 15,932 | 10,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,759 | -15,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -14,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,293 | 20,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,736 | 37,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,127 | -1,936 |
| その他 | -18,520 | 7,991 |
| 小計 | 337,826 | 239,510 |
| 法人税等の支払額 | -239,298 | -197,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,528 | 42,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,507 | -15,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,375 | -47,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -129,977 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -219,253 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,500 | 24,500 |
| その他 | 1,511 | 1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,871 | -405,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,996 | -39,996 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,476 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | 81,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,340 | -281,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 946,481 | 714,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,141 | 432,210 |
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