アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -24,633 | 57,914 |
| 減価償却費 | 103,407 | 69,465 |
| 減損損失 | 72,368 | － |
| のれん償却額 | 23,802 | 38,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,521 | 10,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,729 | -2,593 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | -16,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -12,853 |
| 支払利息 | 2,529 | 4,261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,946 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,400 | 9,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 330 |
| 固定資産除却損 | 10,460 | 18,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,504 | 100,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,966 | -25,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,452 | -34,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,685 | -75,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,936 | 1,195 |
| その他 | 7,991 | 29,965 |
| 小計 | 239,510 | 172,880 |
| 法人税等の支払額 | -197,129 | -27,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,381 | 164,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -116,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,018 | -45,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,302 | -44,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,977 | -20,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,311 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -72,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -219,253 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -89,294 |
| 敷金の回収による収入 | － | 68,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 8,880 |
| その他 | 1,711 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,339 | -282,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -52,581 |
| ストックオプションの行使による収入 | 119 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,476 | － |
| 利息の支払額 | -2,620 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,026 | 43,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,930 | -73,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,141 | 432,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432,210 | 358,233 |
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