アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -127,019 |
| 減価償却費 | 56,758 |
| のれん償却額 | 8,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,707 |
| その他 | -49,311 |
| 小計 | -44,947 |
| 法人税等の支払額 | -78,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,841 |
| 事業譲受による支出 | -68,921 |
| その他 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,560 |
| 配当金の支払額 | -25,904 |
| その他 | -1,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,700 |
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