アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -127,019 | -160,493 |
| 減価償却費 | 56,758 | 51,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,088 |
| 社債発行費償却 | － | 971 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,109 |
| のれん償却額 | 8,081 | 10,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | -6,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,077 | 19,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,152 | -29,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,658 | -13,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,707 | -11,662 |
| その他 | -49,311 | 1,261 |
| 小計 | -44,947 | -144,029 |
| 法人税等の支払額 | -78,802 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,749 | -144,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -322,955 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,000 | 194,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,758 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,853 | -83,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,841 | -39,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,214 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 事業譲受による支出 | -68,921 | － |
| その他 | -552 | 7,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,927 | -142,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -197,705 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,560 | -88,828 |
| 社債の発行による収入 | － | 190,281 |
| 配当金の支払額 | -25,904 | -11,664 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 181,379 |
| その他 | -1,864 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,671 | 71,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,544 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,550 | -217,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,250 | 430,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,700 | 512,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
