アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -160,493 | -377,759 |
| 減価償却費 | 51,252 | 43,314 |
| のれん償却額 | 10,606 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,229 | 24,186 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78,422 |
| 社債発行費償却 | 971 | 971 |
| 新株予約権戻入益 | -8,109 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,088 | 6,092 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 79,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,630 | -14,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,692 | 16,671 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,610 | -46,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,653 | -12,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,662 | 129,792 |
| その他 | 4,871 | -79,830 |
| 小計 | -144,029 | -152,576 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -48,129 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -1,734 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,471 | -201,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -322,955 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 194,495 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,105 | -22,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,914 | -9,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,214 | 13,571 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | 7,305 | 2,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,959 | -16,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,705 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,828 | -63,707 |
| 社債の発行による収入 | 190,281 | － |
| 配当金の支払額 | -11,664 | -63 |
| ストックオプションの行使による収入 | 181,379 | － |
| その他 | -1,836 | -2,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,626 | -66,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,693 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,498 | -282,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,397 | 512,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,899 | 444,661 |
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