アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -377,759 | -56,528 |
| 減価償却費 | 43,314 | 26,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,186 | 55,222 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 78,422 | － |
| 社債発行費償却 | 971 | 971 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,092 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 79,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,828 | 30,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,671 | 2,942 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,305 | 25,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,348 | -12,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,792 | -36,237 |
| その他 | -79,830 | 4,103 |
| 小計 | -152,576 | 42,412 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -48,129 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -38,137 |
| 法人税等の還付額 | 1,293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,147 | 4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,677 | -34,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,649 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,571 | － |
| その他 | 2,582 | 13,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,172 | -20,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,707 | -43,206 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,941 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 322 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 94 |
| 配当金の支払額 | -63 | -14 |
| その他 | -2,954 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,724 | -90,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,524 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,520 | -107,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,661 | 327,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
