アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,528 | -392 |
| 減価償却費 | 26,131 | 9,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,222 | 29 |
| 社債発行費償却 | 971 | 971 |
| 新株予約権発行費 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,932 | 34,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,942 | -15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224 | 7,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,544 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,669 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,237 | -1,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,886 | -26,735 |
| その他 | -559 | -1,879 |
| 小計 | 42,412 | 22,123 |
| 法人税等の支払額 | -38,137 | -4,774 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | 32,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,426 | -2,107 |
| 敷金の回収による収入 | 11,353 | 20,393 |
| その他 | 2,301 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,771 | 30,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,000 | -125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,206 | -19,896 |
| リース債務の返済による支出 | -1,941 | -2,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | 322 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94 | 2,861 |
| その他 | -2,153 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,885 | -145,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,382 | -82,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,906 | 338,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
