有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 710,359 |
| 売掛金 | 342,253 |
| 有価証券 | 85,716 |
| 商品 | 45,736 |
| 仕掛品 | 1,867 |
| 原材料 | 3,103 |
| その他 | 55,938 |
| 貸倒引当金 | -16,670 |
| 流動資産合計 | 1,228,303 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 26,125 |
| 減価償却累計額 | -9,823 |
| 建物（純額） | 16,302 |
| 工具 | 125,454 |
| 減価償却累計額 | -112,061 |
| 工具 | 13,393 |
| 機械装置及び運搬具 | |
| リース資産 | |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 29,695 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 44,953 |
| ソフトウエア | 166,596 |
| その他 | 10,763 |
| 無形固定資産合計 | 222,312 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 187,553 |
| その他 | 72,527 |
| 投資その他の資産合計 | 260,081 |
| 固定資産合計 | 512,089 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,740,392 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 69,460 |
| 短期借入金 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,130 |
| 未払金 | 59,133 |
| 未払費用 | 26,328 |
| 未払法人税等 | 1,234 |
| ポイント引当金 | 4,247 |
| その他 | 12,349 |
| 流動負債合計 | 532,884 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 240,839 |
| 繰延税金負債 | 1,475 |
| 資産除去債務 | 6,553 |
| 固定負債合計 | 248,867 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 781,752 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 459,382 |
| 資本剰余金 | 452,663 |
| 利益剰余金 | 71,797 |
| 自己株式 | -30,937 |
| 株主資本合計 | 952,905 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,675 |
| 為替換算調整勘定 | -931 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,607 |
| 新株予約権 | 15,342 |
| 純資産合計 | 958,640 |
| 負債純資産合計 | 1,740,392 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 703,225 | 667,469 |
| 売掛金 | 565,234 | 342,253 |
| 有価証券 | 130,096 | 20,038 |
| 商品 | 100,888 | 45,736 |
| 仕掛品 | 22 | 1,867 |
| 原材料 | 2,269 | 3,103 |
| 前渡金 | 91 | 18,119 |
| 前払費用 | 9,163 | 16,967 |
| 繰延税金資産 | 20,943 | 14,626 |
| 短期貸付金 | － | 41,095 |
| その他 | 4,479 | 20,727 |
| 貸倒引当金 | -18,131 | -16,670 |
| 流動資産合計 | 1,518,283 | 1,175,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,080 | 26,125 |
| 減価償却累計額 | -10,798 | -9,823 |
| 建物（純額） | 34,281 | 16,302 |
| 工具 | 126,053 | 125,454 |
| 減価償却累計額 | -98,933 | -112,061 |
| 工具 | 27,120 | 13,393 |
| 有形固定資産合計 | 61,401 | 29,695 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 44,953 |
| ソフトウエア | 134,947 | 166,596 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,092 | 10,763 |
| 無形固定資産合計 | 144,040 | 222,312 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 135,215 | 154,677 |
| 関係会社株式 | － | 147,780 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 繰延税金資産 | 24,145 | － |
| 敷金及び保証金 | 89,218 | 37,923 |
| 投資その他の資産合計 | 249,079 | 340,880 |
| 固定資産合計 | 454,520 | 592,889 |
| 資産合計 | 1,972,804 | 1,768,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,304 | 69,460 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 121,224 | 160,130 |
| 未払金 | 93,001 | 58,229 |
| 未払費用 | 19,530 | 26,328 |
| 未払法人税等 | 82,100 | 1,234 |
| 未払消費税等 | 20,846 | － |
| 前受金 | 1,318 | 19 |
| 預り金 | 6,258 | 11,227 |
| ポイント引当金 | 6,953 | 4,247 |
| 未払配当金 | 450 | 1,092 |
| 流動負債合計 | 430,988 | 531,970 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 130,813 | 240,839 |
| 繰延税金負債 | － | 1,475 |
| 資産除去債務 | 10,505 | 6,553 |
| 固定負債合計 | 141,318 | 248,867 |
| 負債合計 | 572,307 | 780,838 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 459,191 | 459,382 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 449,191 | 449,382 |
| その他資本剰余金 | － | 3,280 |
| 資本剰余金合計 | 449,191 | 452,663 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 527,092 | 99,608 |
| 利益剰余金合計 | 527,092 | 99,608 |
| 自己株式 | -46,012 | -30,937 |
| 株主資本合計 | 1,389,463 | 980,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,395 | -8,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,395 | -8,675 |
| 新株予約権 | 12,429 | 15,342 |
| 純資産合計 | 1,400,496 | 987,383 |
| 負債純資産合計 | 1,972,804 | 1,768,221 |
