アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -375,310 |
| 減価償却費 | 117,161 |
| のれん償却額 | 18,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,942 |
| その他 | -48,986 |
| 小計 | -54,638 |
| 法人税等の支払額 | -79,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -263,192 |
| 有価証券の償還による収入 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,573 |
| 事業譲受による支出 | -68,921 |
| その他 | 46,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,445 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,068 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,207 |
| 配当金の支払額 | -47,427 |
| その他 | -5,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 730,397 |
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