アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -375,310 | -616,027 |
| 減価償却費 | 117,161 | 120,391 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,109 |
| 減損損失 | － | 69,573 |
| 社債発行費償却 | － | 1,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 4,487 |
| のれん償却額 | 18,688 | 21,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,980 | 61,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,075 | -48,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,844 | -19,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,942 | 16,126 |
| その他 | -48,986 | -86,326 |
| 小計 | -54,638 | -446,019 |
| 法人税等の支払額 | -79,402 | -1,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,040 | -447,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -263,192 | -320,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 310,000 | 391,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,348 | -2,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,080 | -122,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,573 | -40,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 132,618 |
| 事業譲受による支出 | -68,921 | － |
| その他 | 46,445 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,670 | 37,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,445 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,068 | -160,130 |
| 社債の発行による収入 | － | 190,281 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,207 | － |
| 配当金の支払額 | -47,427 | -11,865 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 181,477 |
| その他 | -5,485 | -5,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,670 | 394,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,813 | 12,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,146 | -3,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,250 | 730,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 730,397 | 727,182 |
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