アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -616,027 | -577,430 |
| 減価償却費 | 120,391 | 84,628 |
| のれん償却額 | 21,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,487 | 53,517 |
| 社債発行費償却 | 1,943 | 1,943 |
| 新株発行費 | － | 13,501 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,500 |
| 新株予約権戻入益 | -8,109 | -1,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,627 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,088 | 5,892 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 79,044 |
| 関係会社整理損 | － | 60,471 |
| 減損損失 | 69,573 | 39,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,487 | -5,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,298 | 59,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,555 | -21,201 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,907 | -68,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,196 | -17,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,126 | 124,990 |
| その他 | 3,136 | -29,240 |
| 小計 | -446,019 | -195,974 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -82,954 |
| 法人税等の支払額 | -1,789 | -2,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,808 | -280,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -320,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 391,264 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,142 | -5,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,361 | -26,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,276 | -9,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,618 | 13,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 51,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,856 |
| その他 | -1,129 | 7,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,973 | 5,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,130 | -110,267 |
| 社債の発行による収入 | 190,281 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -953 |
| 配当金の支払額 | -11,865 | -124 |
| 株式の発行による収入 | － | 126,498 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 181,477 | 1,389 |
| その他 | -5,473 | -5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,289 | -21,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,328 | 4,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,215 | -291,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,182 | 435,288 |
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