四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 475,313 | 436,111 |
| 受取手形及び売掛金 | 499,599 | 416,453 |
| 仕掛品 | 11,952 | 21,126 |
| 前払費用 | 33,444 | 28,974 |
| 未収入金 | 5,623 | 15,934 |
| 短期貸付金 | 11,791 | 11,791 |
| その他 | 5,849 | 4,894 |
| 貸倒引当金 | △91 | △369 |
| 流動資産合計 | 1,043,481 | 934,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 256 | 1,563 |
| 投資その他の資産 | 47,590 | 40,046 |
| 固定資産合計 | 47,847 | 41,609 |
| 資産合計 | 1,091,328 | 976,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,336 | 15,294 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,360 | 33,360 |
| 未払金 | 47,314 | 38,366 |
| 未払費用 | 162,289 | 150,507 |
| 未払法人税等 | 60,642 | 2,765 |
| 未払消費税等 | 130,524 | 53,701 |
| 預り金 | 44,079 | 42,451 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
| 資産除去債務 | 7,783 | 4,900 |
| その他 | 3,463 | 4,245 |
| 流動負債合計 | 520,792 | 355,591 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 138,300 | 129,960 |
| 資産除去債務 | 3,183 | 3,186 |
| その他 | 33 | - |
| 固定負債合計 | 141,516 | 133,146 |
| 負債合計 | 662,309 | 488,738 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,226,394 | 1,226,394 |
| 資本剰余金 | 1,224,364 | 1,224,364 |
| 利益剰余金 | △2,029,625 | △1,966,771 |
| 株主資本合計 | 421,133 | 483,987 |
| 新株予約権 | 7,885 | 3,800 |
| 純資産合計 | 429,019 | 487,787 |
| 負債純資産合計 | 1,091,328 | 976,526 |
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