四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 635,310 | 674,833 |
| 売掛金 | 422,417 | 369,705 |
| 仕掛品 | 10,914 | 12,619 |
| 前払費用 | 44,799 | 35,796 |
| 未収入金 | 8,959 | 4,012 |
| 未収還付法人税等 | 14,805 | - |
| 短期貸付金 | 11,791 | 11,791 |
| その他 | 6,522 | 3,583 |
| 貸倒引当金 | △1,026 | △6,181 |
| 流動資産合計 | 1,154,493 | 1,106,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,072 | 12,801 |
| 無形固定資産 | - | 1,440 |
| 投資その他の資産 | ※ 9,634 | ※ 8,961 |
| 固定資産合計 | 19,706 | 23,202 |
| 資産合計 | 1,174,200 | 1,129,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,839 | 17,164 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,360 | 33,360 |
| 未払金 | 63,032 | 37,132 |
| 未払費用 | 133,278 | 130,922 |
| 未払法人税等 | 3,647 | 782 |
| 未払消費税等 | 29,734 | 31,403 |
| 預り金 | 33,174 | 35,467 |
| 役員賞与引当金 | 4,694 | - |
| 賞与引当金 | 9,781 | - |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 4,230 | 2,237 |
| 流動負債合計 | 337,770 | 298,469 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 104,940 | 88,260 |
| 資産除去債務 | 3,196 | 3,202 |
| 固定負債合計 | 108,136 | 91,462 |
| 負債合計 | 445,907 | 389,932 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,550 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 436,343 | 461,893 |
| 利益剰余金 | 253,300 | 263,475 |
| 株主資本合計 | 725,193 | 735,369 |
| 新株予約権 | 3,100 | 4,062 |
| 純資産合計 | 728,293 | 739,431 |
| 負債純資産合計 | 1,174,200 | 1,129,363 |
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