有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △106,883 | 43,733 |
| 減価償却費 | 6,679 | 191 |
| 貸倒引当金戻入額 | △49,021 | △9,451 |
| 減損損失 | 15,493 | - |
| 助成金収入 | △3,410 | △1,700 |
| ソフトウェア売却益(△は益) | - | △6,000 |
| 受取遅延損害金 | △28,033 | △597 |
| 事務所移転費用 | 4,146 | 4,522 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,250 | - |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 73,383 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,811 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,995 | 69,262 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,686 | △8,431 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △7,697 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,514 | 2,848 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 8,759 | △1,617 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 43,126 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,076 | △2,213 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,124 | △9,433 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,774 | △25,605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,289 | △9,719 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 7,697 | △7,697 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,215 | △8,693 |
| その他 | △1,258 | 3,576 |
| 小計 | △166 | 25,277 |
| 移転費用の支払額 | △4,146 | △4,522 |
| 法人税等の支払額 | △510 | △265 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 54 |
| 助成金の受取額 | 3,410 | 1,700 |
| 遅延損害金の受取額 | 28,033 | 597 |
| 保険金の受取額 | 10 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,667 | 22,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,370 | △239 |
| ソフトウェアの売却による収入 | - | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,088 | 7,860 |
| 貸付金による支出 | △51,192 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 2,077 |
| その他 | 3,022 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,183 | 22,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,272 | △73,608 |
| 株式の発行による収入 | 269,500 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 846 | 438 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 69,300 |
| 利息の支払額 | △3,033 | △3,052 |
| その他 | △86 | △587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,953 | △7,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287,437 | 37,984 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | 193,980 | - |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,198 | 1,003,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,003,616 | ※ 1,041,600 |
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