有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,591 | △30,616 |
| 減価償却費 | 18,937 | 16,522 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 145 | △32 |
| 株式交付費 | 3,189 | - |
| 新株予約権発行費 | 3,602 | 3,973 |
| 社債発行費償却 | 1,943 | - |
| 新株予約権戻入益 | △327 | △969 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,195 | △50,688 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △945 | △8,886 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,134 | 399 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,845 | △1,154 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,144 | 38,867 |
| その他 | 20,258 | 33,280 |
| 小計 | 31,055 | 696 |
| 法人税等の支払額 | △5,769 | △9,035 |
| 法人税等の還付額 | 7,502 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,788 | △8,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,283 | △3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,355 | △962 |
| 敷金の差入による支出 | △1,035 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,000 |
| その他 | 3,452 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,222 | △5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,988 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,237 | - |
| 株式の発行による収入 | 137,510 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110,183 | 110,183 |
| 新株予約権の発行による支出 | △1,517 | △106 |
| その他 | △1,966 | △1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,984 | △91,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,551 | △105,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,020 | 488,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 488,572 | ※ 383,217 |
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