- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末における流動資産の残高は25,443百万円(前連結会計年度末比1,561百万円の増加)となりました。これは主に、親会社株式が656百万円減少しましたが、現金及び預金が953百万円、未収入金が500百万円増加したことによるものです。
当連結会計年度末における固定資産の残高は63,883百万円(前連結会計年度末比1,031百万円の増加)となりました。これは主に、関係会社長期貸付金(親会社TREホールディングス(株))が1,212百万円増加したことによります。
(負 債)
2023/06/27 14:52- #2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
当社は、売掛債権、その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金に計上しております。
当社は、当事業年度末現在、(株)タケエイグリーンリサイクルに運転資金・設備投資資金として6,475百万円貸し付けており、同社の財政状態と中期事業計画に基づき回収不能見込額を見積った結果、688百万円の貸倒引当金を計上しております。回収不能見込額の見積りの基礎として使用する同社の中期事業計画は、合理的に策定しておりますが、横須賀工場のバイオマス発電施設の稼働日数の確保や、林地残材を含むより安価なバイオマス燃料の安定調達による発電量向上、及び燃料調達費用の低減見込みを主要な仮定としており、これらの前提条件の変動により、翌事業年度の財務諸表における関係会社長期貸付金の評価において、重要な影響を与える可能性があります。
2023/06/27 14:52- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
親会社株式は、2021年10月1日の経営統合(株式移転)に伴い、保有していた自己株式に対して割り当てられたものであり、株式給付信託(BBT)が保有しておりましたが、当連結会計年度において当該信託を、当社から親会社であるTREホールディングス(株)に移管しております。
関係会社長期貸付金は、関係会社に対して実行しており、定期的に財務状況の把握を行っております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
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