#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※4 貸出コミットメント
当社においては、安定的な資金調達を可能にし、緊急時に流動性を確保するため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2026/06/19 15:21
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果使用した資金は9,416百万円(前連結会計年度は2,169百万円の資金増加)となりました。
これは主に、短期借入金の減少額5,058百万円、長期借入金の返済による支出4,884百万円、配当金の支払額4,006百万円から長期借入れによる収入5,521百万円を差し引いた結果によるものです。
④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: デリバティブ取引の執行・管理については、リスク回避目的での運用であり、社内規程に従って行っております。また、デリバティブを活用する際には信用リスク軽減のため既存の取引金融機関のみと行っております。
また、営業債務や有利子負債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、連結各社単位で資金繰り計画を作成し、適時に更新することにより、当該リスクを管理するとともに、金融機関とコミットメントライン契約や当座貸越契約を締結し、利用可能枠を確保することで当該リスクに対応しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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