パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,661 | 324,746 |
| 減価償却費 | 161,014 | 196,572 |
| 減損損失 | － | 20,917 |
| 負ののれん償却額 | -5,488 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,914 | -17,535 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,325 | 572 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 15,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | -41,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | -77,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,082 | -17,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,253 | -2,228 |
| 支払利息 | 5,784 | 5,557 |
| 新株発行費 | 1,668 | － |
| 株式公開費用 | 21,579 | － |
| 投資有価証券売却益 | -13,336 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -7,128 |
| 固定資産除却損 | 2,068 | 7,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,381 | 31,893 |
| 投資有価証券売却損 | 21,693 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 53,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,110 | 53,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,723 | -99,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,476 | -52,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,503 | -43,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,489 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -191,842 | 3,508 |
| 小計 | 670,819 | 355,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,253 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -5,983 | -7,615 |
| 法人税等の支払額 | -134,488 | -144,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,601 | 204,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,859 | -25,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,414 | -4,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,865 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,225 | -2,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,433 | 435 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,133 | -2,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,038 | 1,846 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,755 | -438 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -810,352 | － |
| その他 | 545 | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,856 | -12,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,820 | -114,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,450 |
| 株式の発行による収入 | 174,114 | － |
| 株式公開費用による支出 | -21,579 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -62 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,132 | － |
| 配当金の支払額 | -82,800 | -96,195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,515 | 173,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,259 | 365,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,339 | 543,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,599 | 909,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
