パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 93,763 | -7,698 |
| 減価償却費 | 82,568 | 124,544 |
| 減損損失 | － | 4,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,498 | 36,552 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 924 | 8,636 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -12,876 | -1,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,360 | -3,472 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -3,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,621 | -5,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -2,055 |
| 支払利息 | 3,362 | 6,839 |
| 固定資産除却損 | 7,541 | 2,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 764 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,056 | 55,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448,567 | -208,465 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -80,556 | 30,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,934 | -14,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,355 | 85,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,476 | -18,691 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,827 | 1,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -265,675 | 89,705 |
| 小計 | 368,068 | 181,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 2,055 |
| 利息の支払額 | -3,362 | -6,953 |
| 法人税等の支払額 | -180,289 | -22,757 |
| 法人税等の還付額 | 80,888 | 101,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,100 | 254,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,618 | -146,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,349 | -26,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,189 | -1,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 492 | 220 |
| その他 | 98 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,571 | -174,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46,676 |
| リース債務の返済による支出 | -36,026 | -77,416 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -73,994 | -66,594 |
| その他 | 1,729 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,290 | 9,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,761 | 90,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,063 | 690,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,302 | 748,505 |
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