パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 92,236 | -88,532 |
| 減価償却費 | 150,506 | 154,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,181 | -24,201 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 78,318 | 120,882 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -3,256 | 9,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,938 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,305 | -365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,425 | -2,016 |
| 支払利息 | 5,339 | 3,466 |
| 固定資産除却損 | 255 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,414 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,007 | 864,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,647 | -358,421 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,737 | 6,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,943 | 3,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,600 | -177,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,838 | -60,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,227 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,623 | -8,879 |
| 小計 | 577,874 | 445,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,425 | 2,016 |
| 利息の支払額 | -5,323 | -3,722 |
| 法人税等の支払額 | -63,448 | -196,695 |
| 法人税等の還付額 | 5,419 | 2,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,947 | 250,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,626 | -18,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,901 | -40,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,936 | -392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,632 | 584 |
| その他 | -537 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,435 | -60,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,010 | -58,345 |
| リース債務の返済による支出 | -89,035 | -83,420 |
| 配当金の支払額 | -73,990 | -88,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,035 | -230,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,476 | -40,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,644 | 587,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,226 | 546,451 |
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