パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,118 | 47,750 |
| 減価償却費 | 152,209 | 154,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,403 | 29,763 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,096 | 2,169 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 4,795 | -49,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,656 | -1,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -2,116 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | － |
| 固定資産除却損 | 98 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,188 | 508,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,845 | -237,652 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,756 | -58,828 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,369 | 5,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,911 | -242,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,219 | -170,208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -255,609 | -38,404 |
| 小計 | 548,287 | -50,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 2,116 |
| 利息の支払額 | -1,990 | -1,172 |
| 法人税等の支払額 | -68,450 | -10,274 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 54,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,922 | -5,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,460 | -36,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,766 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,222 | -38,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -666 | -502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 266 |
| その他 | 332 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,758 | -75,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,010 | -50,010 |
| リース債務の返済による支出 | -72,936 | -51,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -156 |
| 配当金の支払額 | -88,788 | -96,186 |
| その他 | － | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,769 | -197,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,395 | -278,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,269 | 700,537 |
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