パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,934 | 573,874 |
| 減価償却費 | 314,028 | 319,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,204 | 19,823 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -211,624 | 7,879 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 21,762 | -36,060 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,101 | 4,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -746 | 2,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -4,282 |
| 支払利息 | 3,526 | 2,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | － |
| 固定資産除却損 | 410 | 1,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,432 | -291,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602,156 | -68,623 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 19,831 | -69,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,687 | -11,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,483 | -73,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,709 | -129,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -351,785 | -24,797 |
| 小計 | 1,146,503 | 222,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,048 | 4,282 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -1,998 |
| 法人税等の支払額 | -138,957 | -22,836 |
| 法人税等の還付額 | 120 | 54,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,293 | 256,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,216 | -85,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,766 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,698 | -69,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,025 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 733 | 386 |
| その他 | 560 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,679 | -155,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,020 | -94,959 |
| リース債務の返済による支出 | -131,525 | -100,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -156 |
| 配当金の支払額 | -88,788 | -96,186 |
| その他 | － | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,368 | -293,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,246 | -192,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,269 | 786,579 |
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