営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,901,805千円と前年同期と比べ359,140千円(23.3%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が804,294千円と前年同期と比べ収入が46,064千円(6.1%)の増加となりましたが、非資金項目である減価償却費の増加、仕入債務の増加を加え、売上債権の増加、法人税等の支払額等を差し引きました結果、781,819千円と前年同期に比べ収入が224,976千円(22.3%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が減少したため、△119,232千円と前年同期と比べ支出が22,944千円(16.1%)減少となりました。

2020/06/30 14:55