日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 59,409 | -13,607 |
| 減価償却費 | 27,444 | 45,355 |
| のれん償却額 | 1,142 | 1,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 固定資産除却損 | 1,317 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,718 | 10,280 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -33,884 | － |
| 株式交付費 | 11,263 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,213 | 1,228 |
| 有価証券利息 | -834 | -1,367 |
| 受取利息 | -1,393 | -686 |
| 支払利息 | － | 233 |
| 社債利息 | 53 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,969 | -125,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,324 | -35,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,381 | -19,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,792 | 21,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,280 | 6,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,268 | 1,853 |
| その他 | -8,648 | -1,098 |
| 小計 | 137,181 | -105,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,893 | 2,045 |
| 利息の支払額 | -67 | -246 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,166 |
| 法人税等の支払額 | -81,719 | -12,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,288 | -112,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 83,095 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,486 | -5,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,227 | -38,494 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 41,542 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -17,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 17,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,888 | -24,792 |
| 保険積立金積立解約による収入 | 4,686 | 1,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,722 | -62,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 34,736 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -124,203 | -15,940 |
| 配当金の支払額 | -28,394 | -10,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,861 | 13,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,111 | -160,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,688 | 421,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 421,577 | 260,779 |
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