日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -13,607 | -37,222 |
| 減価償却費 | 45,355 | 43,286 |
| のれん償却額 | 1,142 | 1,142 |
| 固定資産除却損 | 1,934 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,280 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | 6,154 |
| 有価証券利息 | -1,367 | -167 |
| 受取利息 | -686 | -298 |
| 支払利息 | 233 | 247 |
| 社債利息 | 6 | － |
| 保険返戻金 | － | -20,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,312 | -1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,070 | 127,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,113 | -9,002 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,842 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,520 | -25,085 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,766 | 1,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,853 | 1,651 |
| その他 | -1,098 | 715 |
| 小計 | -105,152 | 88,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,045 | 676 |
| 利息の支払額 | -246 | -160 |
| 法人税等の還付額 | 4,166 | 12,204 |
| 法人税等の支払額 | -12,819 | -984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,006 | 100,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,282 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,653 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,494 | -35,824 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,792 | -21,926 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,913 | 123,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -306 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 2,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,512 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,686 | 70,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,940 | -565 |
| 配当金の支払額 | -10,145 | -9,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,914 | -60,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,797 | 111,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,577 | 260,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,779 | 371,848 |
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