日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -37,222 | 39,964 |
| 減価償却費 | 43,286 | 41,914 |
| のれん償却額 | 1,142 | 1,714 |
| 固定資産除却損 | 22 | 2,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,154 | 17,812 |
| 有価証券利息 | -167 | － |
| 受取利息 | -298 | -410 |
| 支払利息 | 247 | － |
| 保険返戻金 | -20,702 | -580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,528 | 22,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,002 | -22,261 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,085 | 41,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,462 | -6,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,651 | -2,670 |
| その他 | 715 | 1,495 |
| 小計 | 88,797 | 136,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 414 |
| 利息の支払額 | -160 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,204 | － |
| 法人税等の支払額 | -984 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,533 | 136,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -13,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,824 | -12,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,926 | -18,861 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123,555 | 3,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,518 | 6,158 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,918 | -34,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -91,222 |
| 配当金の支払額 | -9,816 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,382 | -91,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,069 | 10,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,779 | 371,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,848 | 382,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
